资金管理岗（业务经理）
职位招考人数： 1
招考单位： - 城市运营公司
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职位信息
| 工作单位： |
城市运营公司 |
| 用人科室： |
温州酒店项目财务部 |
| 工作地点： |
浙江省温州市中铁房地产集团城市运营管理有限公司 |
| 省份： |
北京 |
| 职位名称： |
资金管理岗（业务经理） |
| 职位简介： |
落实执行上级单位资金管理制度，规范公司的资金管理工作；依据公司经营计划及需求，编制资金使用计划，审核各部门资金计划表；编制公司资金平衡表，及时向上级单位报送资金申请报告和资金需求计划表，做好资金预算；定期分析公司资金流入、流出及资金收支平衡情况，建立资金状况异常预警机制，防范资金管理风险；按照集团公司资金集中管理的有关规定，及时将超限额资金上存；负责回款台账的登记，回款数据统计；负责资金结算业务办理，现金日记账登记；付款合同台账登记，合同管理等。负责银行账户开销户办理。内部账务核对：核对餐饮、客房日收款台账；编制资金日收支报表并与会计核算人员、业务部门核对收支金额是否准确；分别编制餐饮部、客房部资金周报，登记现金日记账，编制资金日报告表；与成本、采购人员每日逐项核对，食材出入库登记。与管理部门共同盘点资产、值易耗品，同时审核相关登记、报废等流程。监督管控、每日核对餐厅食材采买清单与实物是否相符。 |
| 招录人数： |
1 |
其他数据
| 任职资格： |
1.学历：全日制大学本科及以上学历。2.专业：会计、经济、金融相关专业。3.工作年限：从事财务管理工作3年以上。4.专业技术职务：初级会计师及以上专业技术职称或资格。5.年龄：不超过40周岁。6.政治面貌：中共党员。7.相关要求：熟悉并能贯彻执行国家财经法规，具有较高的政策理论水平，严格遵守企业的规章制度。 |
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