以下暂未纳入匹配项
| 部门 |
财务管理部 |
| 岗位经验 |
不限 |
| 主要职责 |
1.负责公司及子公司日常现金收付，审核支付凭证（如报销单、付款申请）的合规性与完整性，确保资金支付与审批流程一致。2.负责通过银行系统办理转账、汇款、票据等非现金支付业务，及时跟进付款进度，反馈异常情况。3.负责登记现金日记账与银行存款日记账，做到逐笔记录、日清月结，确保账实（现金库存、银行对账单）相符。4.负责保管公司库存现金、有价证券（如汇票、支票）及银行预留印鉴（部分，与会计岗位分设），确保资金与印鉴安全。5.负责定期到银行领取银行对账单、回单，整理后移交会计岗位，协助完成银行存款余额调节表的核对工作。6.负责根据现金库存情况，向资金管理岗位提交现金领用申请，保障日常经营所需现金供应，避免库存现金超额。7.负责收集、整理付款后相关凭证（如银行回单、收据），按日期与编号归档，移交会计岗位用于账务处理。 |
| 任职资格 |
1.资金管理知识：掌握现金、银行存款的管理规定，能准确处理资金收付，规避资金风险。2.工具操作能力：熟练使用网上银行、财务软件、办公软件，能高效完成资金台账登记、报表编制；会操作票据打印机、保险柜等设备。3.细节把控能力：对资金金额、票据号码、银行信息等细节敏感，能发现收付过程中的细微错误，确保工作零差错。4.合规意识：熟悉资金管理相关法规，能确保资金操作合规，无违规收付行为。5.持有会计师、税务师等相关中级职称、证书优先。 |
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