以下暂未纳入匹配项
| 用人部门 |
财务部 |
| 职位职责 |
1.负责公司现金、银行存款的日常收付结算，严格执行资金审批流程，确保资金收付合规、准确、及时。2.按规定登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；定期编制银行余额调节表，及时清理未达账项。3.办理银行开户、销户、转账、对账、回单打印、网银操作等业务，负责与各合作银行日常对接、业务沟通及关系维护。4.协助对接工商、税务等外部机构，配合完成信息报送、资料提交、现场核查等相关事务。5.管理支票、汇票、收据等各类票据，做好票据领用、核销、保管与登记工作。6.负责员工费用报销审核支付、工资发放、税费扣缴、社保公积金缴纳等资金支付业务。7.建立并维护融资台账，及时登记融资合同、放款、还款、付息等信息，确保台账完整准确。8.开展资金使用效率分析，统计资金收支数据，监测资金存量与流向，提出资金优化使用建议。9.负责**专项债相关事务对接与管理**，对接专项债主管部门、合作银行等单位，整理报送专项债相关资料，建立专项债管理台账，配合完成专项债发行、使用、核查及后续相关工作。10.保管财务印章、网银U盾等重要物品，严格遵守财务保密及内控管理制度。11.配合完成资金计划上报、资金台账统计、内外部审计及上级交办的其他工作。12.根据工作实际，领导调配的其他工作。 |
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