出纳
职位招考人数： 1
招考单位： - 呼和浩特市北兴产业投资发展有限责任公司
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职位信息
| 工作单位： |
呼和浩特市北兴产业投资发展有限责任公司 |
| 省份： |
内蒙古 |
| 职位名称： |
出纳 |
| 招录人数： |
1 |
报考条件
| 其他条件： |
1、大学本科及以上学历；，财务、会计、审计等相关专业，持有初级或以上会计职称，中级职称优先。2、35周岁以下（1990年4月10日以后出生），身体健康，能胜任岗位日常工作。3、具备3年及以上出纳及会计、财务相关工作经验；有集团型企业、大中型企业财务工作经验者优先；4、熟悉专项债对接、融资台账管理、资金使用分析相关工作者优先；5、有银行、工商、税务外部对接经验者。6、熟练掌握现金管理、银行结算相关法律法规及财务制度；7、熟练操作财务软件（如用友、金蝶）、办公软件（尤其是Excel，能熟练处理台账、数据统计与分析）；8、熟悉银行网银操作、票据管理流程；了解专项债相关政策及业务流程，能配合完成专项债对接与台账管理工作。9、具备会计核算、账务处理、报表编制实操经验，集团型、大中型企业财务会计岗位经验优先；10、可独立完成凭证编制、账务处理、成本核算、三大财务报表编制及财务分析工作；11、细心严谨、责任心强，具备良好的执行力和沟通协调能力，能高效对接内外部相关机构；严格遵守财务保密制度和内控要求，廉洁自律，无不良从业记录；工作积极主动，能高效完成各项工作任务及上级交办的事宜。12、能适应岗位常规工作节奏，具备一定的抗压能力；熟悉融资相关基础流程、能规范维护融资台账者优先。 |
其他数据
| 用人部门： |
财务部 |
| 职位职责： |
1.负责公司现金、银行存款的日常收付结算，严格执行资金审批流程，确保资金收付合规、准确、及时。2.按规定登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；定期编制银行余额调节表，及时清理未达账项。3.办理银行开户、销户、转账、对账、回单打印、网银操作等业务，负责与各合作银行日常对接、业务沟通及关系维护。4.协助对接工商、税务等外部机构，配合完成信息报送、资料提交、现场核查等相关事务。5.管理支票、汇票、收据等各类票据，做好票据领用、核销、保管与登记工作。6.负责员工费用报销审核支付、工资发放、税费扣缴、社保公积金缴纳等资金支付业务。7.建立并维护融资台账，及时登记融资合同、放款、还款、付息等信息，确保台账完整准确。8.开展资金使用效率分析，统计资金收支数据，监测资金存量与流向，提出资金优化使用建议。9.负责**专项债相关事务对接与管理**，对接专项债主管部门、合作银行等单位，整理报送专项债相关资料，建立专项债管理台账，配合完成专项债发行、使用、核查及后续相关工作。10.保管财务印章、网银U盾等重要物品，严格遵守财务保密及内控管理制度。11.配合完成资金计划上报、资金台账统计、内外部审计及上级交办的其他工作。12.根据工作实际，领导调配的其他工作。 |
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